Трек: бухгалтер и финансы малого бизнеса

Задача

Элиф — бухгалтер-фрилансер в Бурсе. Она ведёт первичку 11 небольших фирм для офиса мали мюшавира: разносит выписки, сверяет с учётом, просит у клиентов недостающие счета. Ей нужен проект, где ИИ знает её категории и письма, и промпты на рутину. Налоговые решения остаются за мали мюшавиром.

Шаги

1. Сначала обезличьте копию файла (урок 0.9): фирма → [КЛ-07], имена → [ЧЕЛОВЕК_1], IBAN → [IBAN_1], VKN/TCKN → [VKN_1], адреса и телефоны удалите. Таблица «код = клиент» — только у вас. Описания вроде «kira», «elektrik» оставьте: по ним ИИ раскладывает расходы.
2. Отключите обучение. ChatGPT: Settings → Data Controls → Improve the model for everyone. Claude (Free, Pro, Max): Settings → Privacy → Help Improve our AI models. Чаты при этом всё равно хранятся (урок 0.9).
3. Один проект «Бухгалтерия» (урок 1.2) с шаблоном А: на Claude Free проектов не больше 5, клиенты различаются кодами.
4. В файлы проекта — только справочники: категории, 2–3 образца писем, чек-лист закрытия месяца. Выписки — в чат: файлы проекта видны во всех его чатах.
5. Формат. ChatGPT принимает .xls, .xlsx, .csv. В Claude XLSX — только с Code execution and file creation (Settings → Capabilities, на Free, Pro, Max включена по умолчанию), CSV — без неё. Один лист — одна таблица.
6. Налоги — не к ИИ. Ставки KDV, сроки деклараций, правила e-Fatura и e-Arşiv — только с gib.gov.tr и от мали мюшавира.
7. Каждую цифру проверяйте: по справке OpenAI файл может обработаться не целиком.

Шаблон

А) Инструкция проекта:

Я — бухгалтер, веду первичный учёт малых фирм в Турции. Клиенты обозначены кодами [КЛ-01], [КЛ-02]…; не угадывай, кто за ними стоит.
Категории бери только из файла «[справочник категорий]». Не подходит ни одна — пиши [НЕ ОПРЕДЕЛЕНО].
Не называй ставки налогов, сроки деклараций и правила e-Fatura / e-Arşiv / KDV. Если вопрос их касается — пиши [ПРОВЕРИТЬ В GİB / У МАЛИ МЮШАВИРА].
Если видишь в данных имя человека, IBAN, VKN/TCKN, телефон или адрес — остановись и перечисли, где именно.
Считай формулами или кодом, а не «в уме»; показывай расчёт. Факты отделяй от предположений.
Тексты для клиентов — на турецком, на «siz», коротко и вежливо, образец — в файле «[образцы писем]».

Б) Сценарии.

1. Разбор выписки по категориям

Прикладываю обезличенную выписку [КЛ-__] за [месяц]. Сначала опиши столбцы, период и число строк — я подтвержу.
Затем добавь столбец «Категория» по справочнику проекта и столбец «Уверенность» (высокая / низкая).
Отдельно: операции [НЕ ОПРЕДЕЛЕНО], итоги по категориям, платежи без описания.
Верни таблицу файлом [.xlsx / .csv].

Проверить руками: все строки с низкой уверенностью; итог по 1–2 категориям пересчитайте в Excel.

2. Сверка двух таблиц

Прикладываю две таблицы [КЛ-__] за [месяц]: А — выписка банка, Б — учёт (или список счетов).
Сопоставь строки по [дата ± 3 дня] и [сумма]. Выдай 4 списка:
1) есть в А, нет в Б; 2) есть в Б, нет в А; 3) пара найдена, но суммы различаются; 4) возможные дубли.
Для каждой строки — номер строки в исходном файле. Ничего не исправляй сама.

Проверить руками: 3–5 строк из каждого списка найдите в исходных файлах; «нет пары» иногда значит, что ИИ не так понял формат даты.

3. Письмо клиенту: недостающие документы

Напиши письмо клиенту [КЛ-__] на турецком, на «siz», дружелюбно и коротко.
Нужны документы по операциям: [дата — сумма — описание, списком из сценария 2].
Попроси прислать [счёт / чек / договор] до [дата, которую ставлю я] на [e-posta / WhatsApp].
В конце — короткий список, чтобы клиенту было удобно отмечать.

Проверить руками: дату и канал ставите вы; настоящее имя клиента впишите уже в почте, не в чате.

4. Объяснение клиенту простым языком

Клиент [КЛ-__] спрашивает: «[вопрос своими словами]».
Мой ответ по сути (решение моё или мали мюшавира): [2–3 предложения].
Перепиши его для владельца бизнеса без бухгалтерского образования: на турецком, на «siz», до [5] предложений, термины объясни.
Ничего не добавляй от себя про налоги, ставки и сроки.

Проверить руками: смысл не изменился, новых фактов нет.

5. Чек-лист закрытия месяца

Сделай чек-лист закрытия месяца для [КЛ-__] на основе файла «[мой чек-лист]» в проекте.
Особенности клиента: [касса / маркетплейс / сотрудники / импорт].
Формат: таблица «шаг — откуда данные — кто делает — отметка».
Налоговые сроки и формы не придумывай: оставь строку [СРОК — ИЗ VERGİ TAKVİMİ НА GİB].

Проверить руками: сроки вписываете сами по календарю GİB и подтверждаете у мали мюшавира.

6. Формулы Excel

У меня Excel на [турецком / английском]. Дай формулу для: [например: сумма расходов по категории из столбца C за месяц из столбца A].
Таблица: [названия столбцов и 3 строки с вымышленными числами].
Объясни формулу по частям и скажи, что сломается, если в столбце пустые ячейки или текст вместо чисел.

Проверить руками: названия функций и разделитель аргументов зависят от языка Excel. Проверьте формулу на 3 строках, где ответ знаете заранее.

Пример результата

Демо, числа вымышленные: сценарий 2 на выписке [КЛ-04] (148 строк) и учёте (142) даёт 4 платежа без документа, пару 1 250,00 / 1 520,00 TL (перестановка цифр) и «дубль», который оказывается двумя реальными платежами. Скриншоты автор снимет позже.

Источники

• ChatGPT Pricing и Claude Pricing — что есть на Free
• File uploads FAQ — OpenAI — Free: до 3 файлов в день
• Data analysis with ChatGPT — OpenAI — форматы; файл может обработаться не целиком
• Data Controls FAQ — OpenAI — Settings → Data Controls → Improve the model for everyone
• Create and edit files with Claude — Settings → Capabilities, по умолчанию включено; XLSX — только с этой функцией (Upload files)
• Model improvement settings — Claude — Help Improve our AI models